区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，向区第十八届人大常委会第6次会议报告调整2017年财政收支预算情况，报告如下。

一、2017年预算调整事由的说明

(一)收入计划。目前财政收入执行情况较为平稳，预计无超收收入，仍按年初计划执行，收入计划不作调整。

(二)调入资金。根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)的要求，一是清理清收部门两年以上结转结余、项目结余4,541万元，调入一般公共财政预算统筹用于保障重点民生等急需支出项目；二是从基金预算调入20,000万元到一般公共预算，按原用途保障相关支出；三是从国有资本经营预算调入50,000万元，按原用途保障相关支出。

(三)地方债券。今年市财政分配置换债券收入327,500万元，其中一般置换债券321,500万元，专项置换债券6,000万元，用于置换原有政府性债务；市财政分配新增债券65,000万元，全部为专项债券，经区十八届人大常委会第四次会议通过，安排用于全区重点建设项目。

(四)上级专项补助。新增上级专项补助195,000万元，其中一般公共预算专项补助25,000万元,政府性基金预算专项补助170,000万元。支出按专项资金补助明确的项目安排。

(五)新增上解支出。由于审计、检察院、法院上划以及养老保险改革的推进，核定增加上解支出20,000万元。

(六)新增上年结转纳入预算。今年市财政决算批复调整增加上年结转结余1,278万元，其中一般公共预算结转结余16万元，政府性基金预算结转结余1,262万元，均为跨年度项目，拟按原项目列入预算安排。

二、2017年调整预算方案

根据上述调整事由及测算结果，拟相应调整经区十八届人民代表大会第一次会议批准的财政预算。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为1,408,174万元，较年初调增421057万元。区级一般公共预算收入预期723,000万元保持不变；转移性收入从年初264,117万元调整为685,174万元，调增421,057万元，其中调增债券转贷收入321,500万元、上级补助25,000万元、调入资金74,541万元、上年结转结余16万元。

一般公共预算支出总计调整为1,408,174万元，较年初调增421,057万元。区级一般公共预算支出调整为1,036,674万元，调增79,557万元；转移性支出调整为371,500万元，调增341500万元，其中调增上解支出20,000、债券转贷支出321,500万元。经区十八届人大常委会第四次会议审议确定的新增地方政府债券3亿用于大南山建设项目，此次按项目推进情况调减5000万元，用于公安的指挥中心、背街小巷视频项目建设。经区十八届人大常委会第五次会议审议的经开区建设补助，通过项目调剂安排。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为281,933万元，较年初调增242,262万元，其中区本级收入预算不作调整；转移性收入调整为281,933万元，调增债券转贷收入71,000万元、上级补助收入170,000万元、上年结转结余1262万元。

政府性基金预算支出总计调整为281,933万元，较年初调增242,262万元，其中区本级支出调整为255,933万元，调增216,262万元；转移性支出调整为26,000万元，调增调出资金20,000万元、债券转贷支出6,000万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入不作调整。国有资本经营预算支出总计不变，其中区本级国资经营预算支出调整为300万元，调减50,000万元；转移性支出调整为50,000万元，调增调出资金50,000万元。

调整后，2017年财政收支平衡。

三、其他需要说明的事项

财税部门努力增收，如年末实际执行有超收财力等其他新增财力，按照《预算法》的要求，纳入预算稳定调节基金。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2017年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2. 2017年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3. 2017年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

2017年11月日

附件：1

附件：2

附件：3